目录

第一部分 楚雄州企业退休人员管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州企业退休人员管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州企业退休人员管理中心的主要职能是为企业退休人员提供管理服务；为企业退休人员提供相关政策、法规咨询服务；组织企业退休人员文体活动和方针政策学习；企业退休人员所缴各种费用的结算管理和拨付；为退休人员、退养人员代缴各种社会保险费；对下级退管组织的督促、检查、指导及人员的业务培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

州退管中心2020年主要工作任务是：1、发放退养、遗属供养人员和落实政策人员生活费；2、缴纳退养人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险；3、缴纳退休（养）人员大病保险；4、看望生病住院托管人员、已故人员家属等工作；5、组织春节、敬老节等节日走访慰问活动；6、管理托管人员档案；7、办理各项社会保险变更手续；8、收取职工互助医疗金，报销职工医疗互助金；9、负责托管人员领取养老金资格认证工作；10、协助符合享受丧葬抚恤费的人员申报领取丧葬抚恤金；11、协助托管人员申报特殊慢性病，办理医药费及特殊慢性病报销；12、协助工会做好特殊困难人员申报工作；13、配合财政部门做好预算、决算等相关工作；14、配合市财政局和社保中心做好企业退休职教幼教和中小学教师调待、报表等相关工作；15、其他日常管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州企业退休人员管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个。即是：楚雄州企业退休人员管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州企业退休人员管理中心2019年年末管理实有退休人员5人，与2019年相比减少6人，原因为自然减员（退养人员转为退休人员）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州企业退休人员管理中心部门2020年度收入合计542.57万元。其中：财政拨款收入276.16万元，占总收入的50.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入266.41万元，占总收入的49.10%。与上年对比减少128.23万元，减少率19.12%，主要原因企业移交费用减少，省属企业退休人员管理费从2020年起省级不再承担。

二、支出决算情况说明

楚雄州企业退休人员管理中心部门2020年度支出合计597.23万元。其中：基本支出276.16万元，占总支出的46.24%；项目支出321.07万元，占总支出的53.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少65万元，减少率9.82%，主要原因托管人员各项费用减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州企业退休人员管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.16万元。与上年对比减少178.18万元，减少率39.22%，主要原因托管人员各项费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.16万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州企业退休人员管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321.07万元。与上年对比增加113.18万元，增加率54.44%，主要原因退休人员移交社区社会化管理后管理费开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州企业退休人员管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出276.16万元，占本年支出合计的46.24%。与上年对比减少220.3万元，减少率44.37%，主要原因托管人员各项费用减少，省属企业退休人员管理费不再开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出276.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于退养、遗属供养人员、落实政策人员生活费发放，缴纳退休（养）人员各种社会保险，发放聘用人员生活费，缴纳省属企业聘用人员各种社会保险，管理费、吕合煤矿工作站办公经费等开支。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州企业退休人员管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州企业退休人员管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，比2019年减少0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州企业退休人员管理中心部门资产总额12.36万元，其中，流动资产0.00元，固定资产12.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年楚雄州企业退休人员管理中心其他社会保障和就业支出年初结转金额为3876.98万元（与2019年年末结转和结余5761.72万元相差1884.74万元，调减的1884.74万元为国库收回退休人员社会化管理资金），此笔费用为企业历年交入退管中心托管经费结余；其他社会保障和就业支出本年收入为266.41万元，此笔费用是企业缴纳退休（养）人员托管经费、管理费等收入；其他社会保障和就业支出本年支出为321.07万元，此笔费用用于发放企业退休（养）、遗属、供养人员等各种费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。